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魔鬼交易员肇祸三菱劲蚀25亿,财经观察 美联储降息凸显经济不确定性压力
2019年09月21日    阅读量:524     新闻来源:中网信息    |  投稿

  三菱商事公司昨日表示,其新加坡部门一名魔鬼交易员进行未经授权的期油衍生工具交易,令该公司损失了3.2亿美元(约24.8亿港元)。该名未有透露身份的员工已被解雇,案件亦已向警方通报。


  三菱发表声明表示,该名员工是来自三菱旗下的Petro Diamond Singapore公司,疑犯的职责是与中国进行石油交易,案情指疑犯自从一月份以来,一直进行未经授权的石油衍生工具交易,并乔装成对冲基金中国机械网okmao.com


  全日本最大交易机构三菱商事,今次发出的声明对这家公司的打击很大。三菱的投资涉及多方面,由三文鱼期货以至天然气期货,并在全球各地进行了多种的商品交易。


  三菱发言人表示,今次是该公司历史上首次因魔鬼交易员招致亏损。亦可能是自从去年以来石油交易市场的最大损失。去年中国石油化工在对冲石油的交易方面损失约7亿美元。


  三菱亦并非首家因欺诈交易而招致重大损失的日本公司,在2007年,三井公司亦曾被迫关闭在新加坡石油交易的部门,原因是在事发一年前,该公司一名交易员因进行隐瞒的石脑油交易而损失了8100万美元。结果该交易员和他的上司同被判入狱。而在去年12月,中国石油交易巨头中国国际石油化工联合有限责任公司(简称联合石化)因损失约6.56亿美元,两名高级职员被停职。


  操控风险系统避过监管


  而这次石油业最新的欺诈交易中,三菱表示,该名疑犯操控了Petro Diamond Singapore的风险系统,使欺诈交易看来非常真实、像三菱与真正客人交易般。不过,自从今年七月以来,Petro Diamond Singapore因油价大跌,在石油衍生工具方面录得巨大亏损,该公司在八月中才开始作出调查,当时该名疑犯并无上班。结果,该名疑犯在9月18日遭公司解雇,案件亦在翌日通报了警方。


  虽然PDS公司现已关闭了有关部门,但真正的损失仍有待调查。该公司的发言人表示,除了与声明有关的事外,其他不予置评。


  三菱一向被外界认为是审慎的交易机构,创办于1954年,其在2016年才录得了首次的集团年度亏损,当时主要受到商品市场大跌价的拖累。一名在亚洲市场的长期交易员表示,事件令人略为惊奇,因为日本交易机构一直会进行不少检查工作,今次可能是自动监察系统出错。


  油价今周升6.6%


  油价今年大上大落,曾经由四月份的75美元高位大幅回落,但自从沙特石油设施遇袭后,油价在本周便已大升了接近两成。在周五,市场仍未肯定袭击对沙特石油设施的长远损失,因沙特可能淡化了任何潜在的供应问题,布兰特油价曾再升0.7%,至64.82美元,但全周急升7.7%,为一月份以来最大单周升幅。纽约期油亦曾升33美仙,或0.6%,至每桶58.46美元,全周则升6.6%,为今年六月以来最劲。




在7月底实施10多年来首度降息后,美国联邦储备委员会18日再度降息。在当天的新闻发布会上,美联储主席鲍威尔多次强调“不确定性”正在让美国经济承压,并表示美联储再度降息是为了给持续存在的风险“上保险”,以期美国经济在面对显着变化时能保持强劲。


鲍威尔认为,近期美国制造业产出、企业投资、出口均有下降,主要原因在于海外经济增长放缓和贸易政策走势这两大不确定性。


跟踪美国制造业走势的两大权威机构美国供应管理协会和英国IHS马基特公司的近期数据一致显示,美国制造业采购经理人指数(PMI)出现显着下跌。该指数是经济学界关注的研判未来经济走势的重要先行指标。


企业投资也反映出不确定性给美国企业带来压力。由美国大型企业高管组成的“商业圆桌会议”18日发布的调查结果显示,反映美国企业高层信心的经济前景指数已经连续6个季度下滑,今年第三季度较上季度下滑10.3至79.2。


商业圆桌会议主席兼首席执行官、小布什政府白宫幕僚长乔舒亚·博尔滕称,不确定性阻碍了经济潜力的充分释放,限制美国的增长和投资,美国企业“正把脚稳稳地放在刹车上”,而且“正在偶尔点下刹车”。


出口数据也直接折射出全球经济疲软和贸易政策不确定性给美国经济造成的拖累。美国商务部8月底公布的二季度实际国内生产总值(GDP)数据显示,当季美国出口增速相比一季度全面下滑、由正转负,其中货物出口下滑5.6%,服务出口下滑6.3% ,总计下滑5.8%,拖累GDP增长0.71个百分点。


面对不确定性给美国经济带来的不利影响,美联储在降息的同时,也在为未来货币政策的调整做铺垫。鲍威尔说,如今美国经济处于“不同寻常”的境况,后续是否降息没有“预设路线”,美联储将在后续会议上逐次根据经济状况做出决策,并尽量保持公开透明。市场人士认为,这样的表态意味着美联储的政策将保持灵活。


鲍威尔还表示,美联储正评估何时恢复资产负债表的“有机增长”,部分市场人士将此视为美联储将“量化宽松”重新纳入考虑范围的信号。双线资本公司首席执行官杰弗里·冈拉克表示,美联储可能不得不启动“轻量版量化宽松”,这意味着重新扩张资产负债表,以增加金融系统流动性。


美联储日前开始通过临时性的公开市场操作应对金融市场波动。17日,美国短期融资市场隔夜回购利率大幅飙升,导致了短暂的美元紧俏,联邦基金有效利率也一度突破美联储设定的目标区间。负责具体实施美联储货币政策的纽约联邦储备银行立即通过“逆回购”操作大幅增加美元供给,目前稳定了金融市场上的美元供应量和利率水平。


鲍威尔18日表示,未来若有需要,美联储会考虑继续将临时的公开市场操作作为政策工具。


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